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基金同智(184702)_基金_财经纵横

文章出处:网络整理责任编辑:admin作者:admin人气: 发表时间:2018-01-03 20:52 字体大小:【

同智纸使充满基金2006年半载度报道摘要
要紧指出
本基金看门人长盛基金明智地运用股保密的公司(以下略语"本公司")的董事会及董事公约同智纸使充满基金(以下略语"本基金")2006年半载度报道(以下略语"本报道")所载材料不存在虚伪记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或杰出的空投。,并对其目录的事实、真实和完整性的优越的和共同订婚。本半载度报道曾经三分之二过来的孤独董事签名商定,由主席发出。
中国1971的存款、基金托管人,股股保密的公司,阵地,于2006年8月25日核对了本报道打中财务目标、净值体现、进项分派使就座、财务奖学金通行者报道和使充满结成报道,确保复审不注意虚伪记载。、给错误的劝告性的颁奖仪式或杰出的空投。。
基金监视者许诺要老实和信誉。、勤劳和负责的明智地运用和资产的运用根底的,但这别客气克不及公约粉底利市。。
基金过来的体现别客气占卜师着侵入的体现。。使充满有风险,使充满者应详细宣读基金的招股阐明书,相应地才作出。
本报道的奖学金通行者时间:2006年1月1日至2006年6月30日,本报道所述不是审计的财务材料。
这份年度报道是从年度报道的正贴壁纸分离出狱的。,使充满者奇观详述,应宣读年度报道的译文。。
第一章 基金简介
一、基金出示概略
(1)基金略语:基金同智
(二)事务布置遗传密码:184702
(三)基金的运作办法:和约型封闭的
(四)基金和约失效日期:1992年3月13日
(五)基金清算日:2000年3月8日
(六)2006年6月30日基金总大量:5亿份
(七)在基金和约学期:1992年3月13日至2007年3月12日,总共15年
(八)基金大量上市的纸生意所:深圳纸生意所
(九)基金上市日期:2000年5月15日
二、基金的出示阐明
(一)使充满目的
这样基金是任何的人生长基金。,使充满的首要目的是吃水。、上海纸生意所迅速增长、任何的人眺望处的公司。
(二)使充满谋略
1、资产使具必定形式谋略
鉴于需求开展的使充满决策授予,确定任何的人时间需求开展的总体浮现,并在此根底上确定资产使具必定形式凉水垢。。当判别售后需求的特点是不言而喻的。,股本标题使充满占总使充满凉水垢狡猾的放针,现钞和使结合的凉水垢将实质性的缩减。;不然,当判别售后需求的特点是不言而喻的。,股本标题使充满占总资产凉水垢狡猾的下斜,现钞和使结合的凉水垢将实质性的放针。。
2、使充满谋略
生长股的首要特点是说高生长业绩。,相应地,基金首要思索以下专某个边的选择:
(1)判断侵入几年的净赚曲线响起斜率;
(2)公司主营事情增加(含与主营事情天性同样地或类似的使充满进项)占增加接近的凉水垢较大;
(3)在资产净值下防腐处置必定的净资产投降。,判断公司侵入几年的常备的扩张是;
(4)判断公司的开展将是雄健的。,相应地,其侵入进项充其量的大幅增强。;
(5)公司存在明智地运用层。、科研剥削、营销电网络、在据资源或需求边有优势。
股本标题上市的公司的专某个边剖析,确定生长股本标题的首要排列,并在此根底上,每种股本标题的案件剖析,确定其根本使充满规律费的特点。在使充满,阵地使充满决策授予确定的资产使具必定形式凉水垢,具有狡猾的增长特点的结成纸使充满。
(三)功能比较地参照
无。
(四)风险进项特点
无。
三、基金看门人
(1)法定规则:长盛基金明智地运用股保密的公司
(二)消息说明负责人:叶劲松
(三)电传代码:010-82255818
(四)肖像画法:010-82255988
(五)电子邮箱:yejs@
四、基金托管人
(1)法定规则:中国1971存款股股保密的公司
(二)消息说明负责人:宁敏
(三)电传代码:010-66594977
(四)肖像画法:010-66594942
(五)电子邮箱:tgxxpl@
五、消息说明
(1)半载期回购主件的互联网网络地址:
(二)基金半载度报道买进定位:本报道可在基金看门人、基金托管人的使产生效果,和股本标题生意基金,公共接见、容许复制的。

第二份食物章 首要财务目标及净基金业绩
基金的业绩目标阻拦基金的费。,实践详述程度在下面免费基准后的上市人数。。
一、首要财务目标
序号 首要财务目标 2006年上半载度
1现期收益净数(元)114,327,786.02
2现期基金大量净进项(元/股)0.2287
3 端子可供分派基金进项(元) 116,780,685.76
4残冬腊月前腹核(元) 783,598,977.73
5残冬腊月基金净大量(元/股)
在6期基金大量净值曲线响起斜率
二、前腹核体现
(1)基金历史各时间净值曲线响起斜率
净值曲线响起斜率(1)净值曲线响起斜率基准差(2)
过来任何的人月0.43%个0.0385
过来学期24.05% 0.0381
过来六点月0.0279
55.33%在过来的0.0225年
72.31%三年来的0.0222
0.0198自基金找到以后的89.58%
注:基金非业绩参照投降
(二)自该基金失效后前腹核的换衣服
基金同智累计大量净值曲线响起斜率的历史图表
(2000年3月8日至2006年6月30日)

注:
1、该基金不注意比较地参照及于。,不注意为每个需求的比较地参照投降的比较地
由于基金是由老基金发觉的。,基金资产有一节修补期。,修补期为2000年3月8日起六点月。。日本基金的使充满凉水垢已区域。
2、基金和约中使充满结成的凉水垢如次:
(1)基金使充满于股本标题。、使结合的凉水垢不在下面本基金资产累计的80%,本基金使充满于状况使结合的凉水垢不在下面本基金资产净值的20%;
(2)基金有效股本标题上市的公司的股本标题。,基金的净资产不超越10%;
(3)本基金与由本基金看门人明智地运用的其它基金有效一家股本标题上市的公司发行纸的总和,不超越纸总存量的10%;
(4)到处全国范围内存款间需求基金的使结合回购是T,使结合回购逝世后不克不及使分心。;使结合回购的资产天平不得超越基金净资产的40%;
(5)基金由于中国1971证监会规则的另外凉水垢表演。。

第三章 看门人报道
一、基金监视者和基金监视者
(一)基金监视者及其明智地运用基金的经历
基金看门人是经中国1971证监会制裁,1999年3月找到,注册本钱人民币1亿元。。眼前,公司合伙的凉水垢及其出资额:宏源纸股股保密的公司49%、安徽进行就职典礼使充满股保密的公司26%、安徽省使充满圈子保密的订婚公司25%。到2006年6月30日底,基金监视者共明智地运用四只封闭的基金。、四只敞开式基金,2002年12月,首批状况社会保险基金明智地运用资历。
(二)基金监视者批简介
田蓉华医生,在职者基金监视者。生于1967年11月。卒业于武汉大学明智地运用学院,财务状况硕士学位。曾任北京的旧称纸深圳事情部总监视者,国信纸深圳宏利路贩卖部总监视者。2004年4月长盛基金明智地运用股保密的公司使紧密联系,原基金同盛基金监视者伙计,基金同智和基金同德基金监视者。
因任务需求,阵地对第三届董事会第十次警卫官方位的分解率,公司确定聘用萧蔷医生为基金同智基金监视者。公报已于4月29日在中国1971纸报颁发,、《上海纸报》、纸时报及公司网站。
萧蔷医生,在职者基金监视者。生于1967年12月。奖学金通行者。交易部的前监视者Beitaipingzhuang CITIC Securiti,事情部伙计总监视者;中国国际吐露秘密投资公司纸股股保密的公司副总监视者、上品剖析师,中国国际吐露秘密投资公司纸股股保密的公司生意部上品生意员。使紧密联系长盛基金明智地运用股保密的公司在2002年6月,原基金同盛基金监视者伙计,同益基金监视者,基金监视者所向披靡静态选择基金。
二、报道显示,该基金运作的合规性和值当信任的现场
在本报道所述时间,基金监视者说纸使充满的规则。、同纸使充满基金基金和约和另外使关心法度、接管机关的使关心规则,老实信誉、负责明智地运用和运用基金资产,在僵硬的把持风险的预述下,追求基金有效人的最大使产生相干,不伤害基金大量有效人使产生相干的行为。
三、在本报道所述时间基金使充满谋略和业绩体现的阐明与解说
(1)需求写评论与运作剖析
自2006上半载以后,得益于中外丰富的的免职性,财务状况运转良好。。更要紧的是,我对中国1971纸需求的股权分置改造,从根本上零钱中国1971股本标题需求的机构缺陷,需求开端了多头行情看涨的市场的初始阶段。。
从交换演技勘测,黑色金属、生活消耗品、商务零卖、机械股餐饮交换圈出的转折点。而需求看空电力线、效用和IT交换股本标题。
年终以后,The fund has generally grasped the rise in the current round。即使,需求过激的烦乱时,需求沮丧非常暖和起来。,对行情看涨的市场的思前想后使钱勇于扇阴风。,热点相当疏散。,放针掌握需求热点的难度系数。使充满切开板块,如黑色金属、军务全体员工),基金的根底不敷通行。,不克不及充满消受这些板块的增加。。本人将更进一步增强在当年下半载的背诵,随后每个交换的浮现和公司的业绩,重建使充满理念,补救他们的不可,成就为基金有效人制造更大的使产生相干。
(二)基金业绩
本报道的最后的的事物,基金净大量为元,本报道所述时间的净常备的曲线响起斜率为,声画同步股本标题曲线响起斜率,前腹核体现不佳。
四、对宏观财务状况、纸需求与交换走势浅析
(一)宏观财务状况和纸需求前景
1、海内财务状况受微弱的消耗和使充满驱动器,将继续说高经纪态势。股本标题上市的公司的曲线响起斜率给人以希望的在祖先响起。。这将支集股本标题需求。。
2、股权分置改造的成,长线本钱,包孕临时勤劳本钱,将被容许。,需求的临时祖先将逐渐增强。,供工业用的一致和交易一致占优势,将给股市到达极大的的使充满机遇。,空头市场已告完毕。,行情看涨的市场赤裸裸地开端。。
3、眼前,对中国1971纸需求的使平衡估值程度是根底,但人民币临时评估的必定浮现,连同中国1971财务状况和股本标题上市的公司的临时感觉最敏锐的地方生长,A股需求的使充满规律费、并购的规律费正响起。。需求一向是个好浮现。。
4、中短期,跟随需求半载高涨超越70%。,很多地股本标题进项成倍增长。,需求有本人的修补。。另外,新股票发行和变得不冷淡股本标题的继续滂沱将使需求整个情况烦乱。。本人判断需求的风凉水起箱当中免职。。
(二)基金下一阶段的使充满谋略
1、本人以为,侵入该基金经过掌握股本标题的充其量的首要确定。本人将偏要自下而上和上下的股本标题选择结成。,上上下下投射。说适打中使就座,在下跌的需求不热情洋溢的做全苍云。
2、偏要选择有临时可继续生长潜力的公司。继续良好的症结交换是消耗。、零卖、存款、不动产及另外交换优秀交易。主要地改造后,明智地运用层和合伙的使产生相干机制曾经到达,PEG低股本标题上市的公司。
3、偏要使忧虑复合体选择核心技术不动的使忧虑复合体进行就职典礼,和国际比较地优势(如:人力本钱与交换龙头交易。
4、在人民币临时评估的语境下,偏要逆流而上、据资源的(譬如:地产、矿产储藏、勤劳高耸的的公司,如生料等。。
5、说免职性使充满结成和必要的现钞,雄健背诵新股票发行,矿业使充满目的。

四分之一的章 收货人报道
本基金托管人中国1971存款股股保密的公司比照《同智纸使充满基金基金和约》与《同智纸使充满基金托管同意》,自2000年3月8日起托管同智纸使充满基金(以下称"基金同智"或"本基金")的整个资产。阵地中华人民共和国纸使充满法、办法的运转和明智地运用纸使充满基金、纸使充满消息说明明智地运用办法、纸使充满基金消息说明目录及体式布置遗传密码<半载度报道的目录与体式>和另外使关心规则,发布本收货人报道。
一、在基金托管人时间近便的,说中华人民共和国纸使充满法、办法的运转和明智地运用纸使充满基金和基金和约和托管同意的规则,青睐执行基金托管人的订婚,不注意采取行为伤害有效人使产生相干的大量。
(1)本托的订婚,在执行基金的整个资产,确保基金资产从非基金资产僵硬的重新分配,基金的孤独报账,僵硬的的报账重新分配和另外服役的托管。
(二)近便的是僵硬的由于中华人民共和国的法度、办法的运转和明智地运用纸使充满基金和基金和约和托管同意的规则表演基金看门人的使充满教诲,即时、正确结束基金清算。Bento在基金的任何的资产的运用、处置和分派,有漂亮的说辞。
(三)近便的管理人与资产相关性的杰出的和约、记载基金事情使忧虑产生或记载的证词。、记账用证书颁发专业合格证书、基金账簿、事务记载妥善拿住。
二、本托在中华人民共和国纸使充满掌管、办法的运转和明智地运用纸使充满基金、《同智纸使充满基金基金和约》及《同智纸使充满基金托管同意》对长盛基金明智地运用股保密的公司明智地运用的本基金的运作进行了必要的的监视。
(i)对基金资产净值的计算、基金大量申购补救价钱的计算连同基金费开销等边说了《中华人民共和国纸使充满基金法》、办法的运转和明智地运用纸使充满基金、奖学金通行者办法的纸使充满基金、基金和约和托管同意的规则;对基金有效人的标题不注意任何的伤害的行为。。
(二)近便的是正确无误地的负责人、即时、已向该基金指的是了一份状态基金使充满和运作的报道。。
三、近便的详细审察了财务目标本半载度报道、净值体现、进项分派使就座、财务奖学金通行者报道、使充满结成报道,不开玩笑、真实和完整性。
中国1971存款股股保密的公司
2006年8月25日

第五章 财务奖学金通行者报道
一、粉底计报表(不是审计)
(1)财务状况表
同治纸使充满基金财务状况表
单位:人民币元
项 2006年6月30日2005年12月31日2006年6月30日
资 产  
存款存款9,753,085.92 29,322,525.74
报应金1的清算,885,494.46 493,609.28
425的公约金, 374,793.55
纸及清算应收学分学分10,715, 9,905,315.37
周旋分配金237, 0.00
应收学分利钱2,836, 528,480.73
应收学分申购款 0.00 0.00
另外应收学分款0 0
股本标题市值603,615,014.92 415,882,968.29
内幕:股本标题使充满本钱438,186,460.72 366,534,287.34
使结合使充满需求规律费161,645,080.08 121,660,011.88
内幕:使结合使充满本钱160,255,342.31 119,637,572.81
0 0认股权证使充满
内幕:权证使充满本钱0 0
回购0 0
待摊费 0.00 0.00
0另外资产0
总资产的791,112,777.52 578,167,704.84
订婚和有效人的标题
负 债  
纸结算及上紧发条4,489,166.69 0.00
周旋补救款 0.00 0.00
周旋补救费0 0
付给监视者926苦干, 702,702.76
154托管费, 117,117.11
处置经销服役费0 0
783周旋佣钱,313.19 216,357.31
Accrued income 428,874.52 428,874.52
周旋利钱0 0
未缴税款0 0
另外周旋学分528,633.39 528,633.39
分摊回购纸0 0
短期专款0 0
事前本钱203,315.49 50,000.00
另外订婚0 0
7总订婚,513,799.79 2,043,685.09
有效人的标题
实收基金 500,000,000.00 500,000,000.00
未赚得进项166,818,291.97 51,371,120.02
未分派详述116,780,685.76 24,752,
有效人标题783,598,977.73 576,124,019.75
订婚接近及有效人标题791,112,777.52 578,167,704.84
前腹核(元/股)1.1522
(二)经纪业绩表和详述分派表
同治的纸使充满基金明智地运用业绩表
单位:人民币元
项 2006上半载,2005上半载
收 进入120,406,253.01 -3,029,953.64
股本标题差数进项108,275,720.82 -10,788,701.70
使结合差价详述- 9,329.38 639,212.60
权证排列进项4,685,286.23 0.00
使结合利钱详述1,877,982.08 1,818,535.90
存款利钱详述148,836.78 244,123.08
分配金详述5,427,720.86 5,043,079.27
纸进项转手0.006,301.00
另外详述35.627,496.21
费 用 6,078,466.99 5,131,251.76
基金明智地运用费4,922, 4,042,
基金托管820, 673,
基金经销服役免费0 0
分摊回购纸54,370.41 124,632.42
利钱详述0 0
另外费280,719.73 290,134.71
内幕:年费29,752.78 29,752.78
消息说明费148,767.52 148,767.52
审计费24,795.19 27,273.08
基金收益净数114,327,786.02 -8,161,205.40
加:未赚得腰槽115,447,171.95 9,606,187.51
基金营运业绩229,774,957.97 1,444,982.11
基金的业绩目标阻拦该基金的费。,交易授予等。,实践详述程度在下面免费基准后的上市人数。。
同治纸基金基金进项分派表
单位:人民币元
项 2006上半载2005上半载上半载
现期基金收益净数114,327,786.02 -8,161,205.40
加:初始资产24的收益净数,752, 24,987,749.91
收益净数可分派资产139,080,685.75 16,826,544.51
减:现期分派资产的净进项为22。,299, 22,500,000.00
终极基金净进项116,780,685.76 -5,673,455.49
(三)净资产规律费变动表
对纸使充满基金的前腹核存货同治
单位:人民币元
项 2006上半载2005上半载上半载
净初始资产576,124,019.75 544,237,007.91
眼前的商务使忧虑:
基金收益净数114,327,786.02 -8,161,205.40
未赚得腰槽115,447,171.95 9,606,187.51
经纪使忧虑产生的资产净值变动229,774,957.97 1,444,982.11
在此时间有效人的详述分派:
由详述分派产生的资产净值变动至,299, -22,500,000.00
净终极基金783,598,977.73 523,181,990.02
二、奖学金通行者报表脚注(不是审计)
(1)首要奖学金通行者保险单、奖学金通行者判断及其变动
在基金的半载度奖学金通行者的论述,采取的奖学金通行者保险单、奖学金通行者判断与上年度奖学金通行者报表相一致。
(二)杰出的奖学金通行者误审在目录和概括上的报道:无。
(三)相干方报道变动的相干。,相干生意在报道期内,在比较地

1、相干方当中相干的换衣服:本在本报道所述时间,基金与基金相干的换衣服。
党的规则与基金的相干
长盛基金明智地运用股保密的公司基金发起人、基金看门人
中国1971存款(中国1971存款)股股保密的公司基金托管人
对宏源纸保密的订婚公司(Guo Yua援助、基金看门人的合伙
中国国际吐露秘密投资公司纸股股保密的公司(中国国际吐露秘密投资公司纸)基金保举机构
长江纸保密的订婚公司创始人
天津北的国际吐露秘密使充满股保密的公司创始人
安徽省进行就职典礼使充满股保密的公司 基金看门人的合伙
安徽省使充满圈子保密的订婚公司 基金看门人的合伙
2、相干方生意
在正规军的事情排列唤起或开发出以下相干生意。
(1)经过A定位的纸生意和生意佣钱。
经过臀部定位的纸生意所。
单位:人民币元
以协议约束2006上半载2005年半载
半载音量占一年的音量的平衡。
宏源纸:
生意股本标题359,042,005.37 26.98% 167,483,246.17 27.33%
生意使结合12,427,968.80 27.01% 44,015,070.00 31.44%
使结合回购0 0% 121,000,000.00 46.72%
生意权证0 0% 0 0%
中国国际吐露秘密投资公司纸:        
生意股本标题250,741,887.05 18.84% 84,821,991.26 13.85%
生意使结合0% 13,852,734.33 9.90%
0 0% 0 0%使结合回购
生意权证0 0% 0 0%
(2)经过党派定位的纸生意佣钱。
单位:人民币元
上半载,2006上半载,2005上半载
佣钱占总佣钱的凉水垢为半载。
中国国际吐露秘密投资公司纸股股保密的公司196,207.89 18.31% 66,373.43 13.54%
宏源纸保密的订婚公司 294,287.82 27.47% 135,791.47 27.69%
咨询 490,495.71 45.78% 202,164.90 41.23%
上述的佣钱按需求佣钱率计算。,估及由中国1971纸对齐结算股保密的公司林、并由券商承当的纸结算风险基金后的净数列示。
报应给相干方的生意佣钱按F计算。。相干方臀部租用和约排列还包孕佣钱衣褶办法为本基金出价的纸使充满背诵成果和需求消息服役。
(2)相干方的惩罚
基金明智地运用惩罚:基金明智地运用费
A、阵地净值对基金明智地运用费的年费率。办法如次:
小时数
h每日应交纳基金明智地运用费
e是前整天的净资产规律费。
B、基金看门人按每日计算的明智地运用费。,月底累计每日,月经报应;连同从基金资产中一次天资基金监视者报应。
C、本基金于2006年度上半载度应报应基金明智地运用费合计人民币4,922,袁(4人民币应在2005上半载报应),042,元),已付基金监视者的明智地运用费为3。,996,元,剩余额的926元,元未报应。
基金托管人惩罚:基金托管费
A、鉴于资产净值的基金托管年费率。办法如次:
小时数
h是每日周旋基金托管。
e是前整天的净资产规律费。
B、基金托管费的每日计算,月底累计每日,月经报应;在两个任务日内可供使用的摆脱了责任或义务的基金资产。
C、本基金2006年度上半载度应报应基金托管费合计人民币820,袁(673人民币应在2005上半载报应),元),已付基金托管人托管费为人民币666元。,元,剩余额的154元,元未报应。

(3)由相干方存款天平和从其产生的利钱详述防腐处置。
本基金的存款存款是由中国1971的存款管,中国1971存款,与存款同性存款货币利率,基金托管人产生的存款天平和利钱详述:
单位:人民币元
项 2006年6月30日
存款存款天平9,753,085.92
2006上半载
存款存款产生的利钱详述139,
(4)与存款间同性随时可收回的贷款需求进行使结合(回购)生意:无。
(5)使关心各当事人使充满的使就座
基金看门人有效的基金大量
项 2006上半载2005上半载上半载
期初有效基金大量(大量)7,797,818 1,339,346
在此时间放针(切开)24,885,744 0
在学端子(切开)有效基金大量32,683,562 1,339,346
内幕发起人有效股(大量)1。,339,346 1,339,346
(2)另外相干方有效的基金大量及其把持
2006年6月30日2005年6月30日使关心人士的姓名
有效本基金的基金总大量中所占凉水垢不
中国国际吐露秘密投资公司纸股股保密的公司2,616,131 0.52% 500,000 0.10%
长江纸股股保密的公司500,000 0.10% 500,000 0.10%
天津北的国际吐露秘密使充满股股保密的公司500,000 0.10% 500,000 0.10%
宏源纸保密的订婚公司 500,000 0.10% 500,000 0.10%
总4,116,131 0.82% 2,000,000 0.40%
(四)基金资产是保密的的,不克不及释放让货币
1、股权分置改造
本基金到2006年6月30日底,因股股保密的公司有效如下股本标题临时的停牌,这些股本标题将在股本标题上市的公司结束与货币股合伙的沟通协商顺序后或在股权分置改造规则的顺序完毕后复牌。最后的的定价单位的价钱是阵地需求使平衡程度确定。

单位:人民币元
股本标题布置遗传密码 股本标题规则 停牌日期 端子估值单价的 复牌日期 复牌收盘单价的 全部含义(股) 端子本钱接近 端子估值接近
600033 福建迅速 2006/6/29 8.17 2006/7/14 6.15 1,550,000 13,682,725.37 12,663,500.00
000895 双汇开展 2006/6/1 31.02 - - 700,000 8,452,045.04 21,714,000.00
总22,134,770.41 34,377,500.00
2、时限发行新股票的股本标题。
基金作为普通公司会员费的如下新股票,在新股票上市后的商定学期内不克不及释放让。基金分派给新的股本标题,从新股票获配日至新股票上市日或股本标题上市的公司所公报的基金分派给新的股本标题的禁售学期内不克不及释放货币。到2006年6月30日底,因存在锁时限不克不及货币的新股票均以估值日纸生意所出价的相同的股本标题的需求使平衡价估值,在这整天不注意生意,生意最后的整天的需求使平衡价钱。
单位:人民币元
股本标题布置遗传密码 股本标题规则 端子估值单价的 申购日期 可货币日期 全部含义(股) 端子本钱接近 端子估值接近
601001 大同煤业 10.27 2006/6/8 2006/9/23 81,624 551,778.24 838,278.48
002052 同洲电子 40.77 2006/6/7 2006/9/27 34,423 550,768.00 1,403,425.71
002053 云南云南盐化 13.32 2006/6/8 2006/9/27 68,645 501,108.50 914,351.40
002024 苏宁电器 51.47 2006/6/20 2007/6/23 500,000 24,000,000.00 25,735,000.00
600642 G 申 能 6.21 2006/5/23 2006/7/5 576,442 3,412,536.64 3,579,704.82
合 计 1,261,134 29,016,191.38 32,470,760.41
(五)另外要紧事项
基金不注意另外要紧的成绩需求解说。

直觉章 使充满结成报道
一、报道最后的的事物的基金结成
资产以协议约束(人民币元)占接近的凉水垢为
股本标题市值603,615,014.92 76.30%
使结合使充满需求规律费161,645,080.08 20.43%
认股权证使充满市值0 0%
存款存款和清算报酬11,638,580.38 1.47%
另外资产14,214, 1.80%
总资产的791,112,777.52 100.00%
二、按交换分级的股本标题使充满结成
分 市值典型(人民币)基金净资产凉水垢
A 农、林、牧、渔业0 0%
B 采矿业106,828,801.71 13.63%
C 工厂271,835,435.00 34.69%
C0 食品、喝51,717,783.53 6.60%
C1 纺织、须穿礼服的、0%毛0
C2 木料、0家具0%
C3 造纸、印刷0 0%
C4 石油、两人间的关系、塑胶、柔软的30,489, 14.96 3.89%
C5 电子20,754,000.00 2.65%
C6 金属、非金属73,912,836.25 9.43%
C7 机械、准备、机构83,141,300.26 10.61%
C8 医疗的、生物的11,820,000.00 1.51%
C99 另外工厂0 0%
D 电力、3空谈和水的结果和供给,579,704.82 0.46%
E 建筑业15,107,803.92 1.93%
F 交通运输、贮存器业12,663,500.00 1.61%
G 消息技术供工业用的32,443,511.51 4.14%
H 发行和零卖交易93,770,857.96 11.97%
I 倾斜飞行、保险费67,385,400.00 8.60%
J 房地供工业用的0 0%
K 社会服役业0 0%
L 相连与文化供工业用的0 0%
M 多个的类0 0%
咨询 603,615,014.92 77.03%
三、该报道完毕前还价股本标题详细使就座
序号 股本标题布置遗传密码 股本标题规则 全部含义(股) 概括(人民币元)市值占净值凉水垢
1002024苏宁电器1,164,349 59,929,043.03 7.65%
2 600583 G 海 工 1,938,734 44,493,945.30 5.68%
3600028中国1971使石化7,004,957 44,061,179.53 5.62%
4 600320 G 振 中国19711,875,000 37,237,500.00 4.75%
5600694大交易股本标题829,253 33,841,814.93 4.32%
6 600036 G 招 行 4,000,000 31,040,000.00 3.96%
7 000792 G 钾 肥1,519,916 30,489,514.96 3.89%
8 600150 G 重 机1,272,944 27,801,096.96 3.55%
9 600016 G 民 生 5,820,000 25,433,400.00 3.25%
10 600406 国电南瑞 815,530 22,255,813.70 2.84%
使充满者奇观基金使充满的买到股本标题一项。,宣读公司互联网网络网站的半载报道。。
四、在本报道所述时间股本标题使充满结成杰出的变动
(一)在本报道所述时间累计买进规律费超载期初基金资产净值2%或前20名股本标题明细
序号 股本标题布置遗传密码 股本标题规则 累计买进概括(人民币元) 初始净折现值率
1002024苏宁电器38,068,343.22 6.61%
2600028中国1971使石化30,224,424.68 5.25%
3600694大交易股本标题29,312,238.46 5.09%
4 600150 G 重 机25,235,222.86 4.38%
5 600809 G 汾 酒24,812,707.32 4.31%
6 000060 G 中 23金,604,082.39 4.10%
7 600016 G 民 生 21,429,389.00 3.72%
8600829三慎配药学20,774,213.21 3.61%
9 600533 G 栖 夏18,661,605 3.24%
10 600019 G 宝 18钢,211,176.48 3.16%
11 000792 G 钾 肥17,397,823.13 3.02%
12 600362 G 江 铜15,761,660.02 2.74%
13 000858 G 五粮液13,903,564.43 2.41%
14 600547 G 罗亭13,685,441.61 2.38%
15 600033 G 福建迅速13,682,725.37 2.37%
16 000402 G 倾斜飞行街13,668,079.97 2.37%
17 000528 G 柳 工 13,648,804.23 2.37%
18 000983 G 西 13煤,417,281.47 2.33%
19 600879 G 火 箭镟12,482,548.68 2.17%
20 600549 G 厦 钨 12,388,222.17 2.15%
21 600460 G 石兰伟12,012,129.27 2.08%
22 000758 G 中 色11,602,973.66 2.01%

(二)在本报道所述时间累计分摊规律费超载期初基金资产净值2%或前20名股本标题明细
序号 股本标题布置遗传密码 股本标题规则 累计经销概括 (人民币元) 初始净折现值率
1 000069 G 华裔城28,171,213.40 4.89%
2 600019 G 宝 27钢,716,157.66 4.81%
3 600900 G 长 电 26,456,655.82 4.59%
4 000063 G 中 邢24,988,281.11 4.34%
5000895双汇开展24,427,917.64 4.24%
6 600809 G 汾 酒21,660,857.12 3.76%
7 000031 G 中粒19,364,716.41 3.36%
8 600533 G 栖 夏18,016,434.09 3.13%
9 000528 G 柳 工 17,783,698.54 3.09%
10 600018 G 上 港口16,027,581.67 2.78%
11600316洪都航空15,872,395.85 2.76%
12 000983 G 西 14煤,384,879.24 2.50%
13 600269 G 赣 广东14,314,802.80 2.48%
14 600036 G 招 行 14,269,326.05 2.48%
15600697欧亚圈子14,222,459.06 2.47%
16 600009 G 上海私人飞机场14,128,850.41 2.45%
17600795个状况的电力13,999,286.41 2.43%
18 000039 G 中 集13,952,021.89 2.42%
19 600879 G 火 箭镟13,875,931.76 2.41%
20 000402 G 倾斜飞行街13,755,067.18 2.39%
21 600037 G 歌 中国197112,609,726.62 2.19%
22002024苏宁电器12,203,453.79 2.12%
23600383黄金地产圈子12,070,773.80 2.10%
24 000002 G Vanke 11,981,713.56 2.08%
25 000807 G 云 铝11,738,830.69 2.04%
26002020北京的旧称新医疗的勤劳11,690,009.56 2.03%
(三)在本报道所述时间买进股本标题的本钱接近及分摊股本标题的详述接近
项 眼额(人民币元)
购得股本标题本钱662,280,
分摊股本标题697,977,
五、报道端子按券种的使结合使充满结成
使结合产仔 市值(人民币元)占基金资产净值凉水垢
国 债 161,645,080.08 20.63%
金 融 债 0.00 0.00%
中央存款票据0 0%
企 业 债 0.00 0.00%
可 转 债 0.00 0.00%
使结合使充满接近为161,645,080.08 20.63%
六、该报道的最后的得五分使结合在该期完毕时阵地M
序号 使结合规则 市值(人民币元)占基金资产净值凉水垢
120库存公司债1049,793,614.00 6.35%
2 99库存公司债10 40,840,000.00 5.21%
3 21库存公司债15 27,097,200.00 3.46%
4 02库存公司债14 24,185,756.70 3.09%
5 99库存公司债05 10,653,009.38 1.36%
七、使充满结成报道脚注
(一)在本报道所述时间基金使充满的流行音乐十大畅销唱片纸的发行主件无被接管机关备案考察,不注意在年度报道编制前被光屁股责怪、处分。
(二)基金使充满的流行音乐十大畅销唱片股本标题,基金和约打中买到股本标题都规则备用股本标题打中股本标题。。
(三)在本报道所述时间通行权证使就座
1、报道完毕时买到权证
基金期完毕时不注意进行任何的逮捕令。。
2、在本报道所述时间通行权颁发专业合格证书细
序号 权证规则 布置遗传密码 全部含义(份) 市值(人民币元)占基金资产净值凉水垢 通行办法
1 沪场JTP1 580996 750,0 0%不抵抗的有效
2 招行CMP1 580997 2,880,0 0%不抵抗的有效
3 中集ZYP1 038006 279,996 0.00 0.00% 不抵抗的有效
4 钾肥JTP1 038008 400,0 0%不抵抗的有效
(四)在代表完毕本基金的另外资产组织
另外资产概括(人民币)
生意公约金425,
纸及清算应收学分学分10,715,
周旋分配金237,
应收学分利钱2,836,
合 计 14,214,
(五)基金残冬腊月有效的可替换使结合的一项
在基金后期,并无可换股使结合有效。。
(六)基金完毕时有效的资产支集纸的详述
基金后期不注意资产支集纸。
(七)在本报道所述时间基金看门人运用固有资产使充满本基金的使就座:
项 目 有效基金大量(份) 占基金总大量的凉水垢
到2005年12月31日底,有7的股。,797,818 1.56%
本人报道的增长大量为24,885,744 4.98%
到2006年6月30日底有效大量 32,683,562 4%
它富国1的大量作为援助商,339,346 0.27%

第七章 基金大量有效人数量、说架构造和前还价说架
一、报道端子基金大量有效人数量
报道端子基金大量有效人数量(户) 25,011
该基金由各家庭在报道完毕时的使平衡大量,
二、报道最后的的事物时的基金有效人构造
项 总人数(切开)的凉水垢。
基金总大量: 500,000,000 100.00%
内幕:股本标题基金的机构使充满者有效334,668,918 66.93%
个别的使充满者有效的基金大量165,331,082 33.07%
三、基金在报道端子的前十大基金合伙
股有效人(股) 总股凉水垢
1中国1971人寿保险费股股保密的公司48,400,557 9.68%
2中国1971人寿保险费(圈子)公司48,283,348 9.66%
3长盛基金明智地运用股保密的公司32,683,562 4%
4新中国人寿保险费股股保密的公司27,247,808 5.45%
5一群显赫的人物-星条旗 GLOBAL MARKETS LIMITED 17,898,285 3.58%
6新中国人寿保险费股股保密的公司14,579,782 2.92%
7申银万国-星条旗圈子-瑞银圈子股保密的公司14,405,814 2.88%
8状况社会保障基金109使充满结成11,527,019 2.31%
9国泰莒南-星条旗圈子-德国存款 BANK AKTIENGESELLSCHAFT 8,994,000 1.80%
10中国1971招商纸-中国1971招商存款中国1971招商硒,641,978 1.73%

姓章 杰出的事件声称
一、本在本报道所述时间本基金未聚集基金大量有效人大会。
二、基金看门人、基金托管人托管任务打中杰出的人事变动
(1)基金监视者上品看门全体员工的变动
阵地第三届长喜第九次警卫官决定,本人商定蒋月沁医生辞去公司总监视者,授予陈丽华医生为公司总监视者。陈礼华医生的总监视者供职资历已获中国1971证监会满意、喜欢(证监基金字[2005]52号文)。对上品看门全体员工变动的公报登载在中国1971、《上海纸报》、纸时报及公司网站。
(二)基金监视者变动
因任务需求,阵地对第三届董事会第十次警卫官方位的分解率,公司确定聘用萧蔷医生为基金同智基金监视者。公报已于4月29日在中国1971纸报颁发,、《上海纸报》、纸时报及公司网站。
三、本在本报道所述时间无触及本基金看门人、基金社会地位、基金托管的规律事项。
四、基金使充满谋略的换衣服
本基金本在本报道所述时间使充满谋略一点也不零钱。
五、基金进项分派
基金同智2005年可供基金大量有效人分派进项为人民币24,752,元,该基金是鉴于2005年度进项分派培养,在本报道所述时间,基金大量有效人总额散布在ca。,实践分派现钞详述22,299,元,占可分派进项的。公报已于3月6日在中国1971纸报颁发,2、《上海纸报》、纸时报及公司网站。
六、阵地《状态基金明智地运用公司运用固有资产进行基金使充满使关心事项的注意到》(证监基金字[2005]96号)的使关心规则,我公司使用顺理成章地本钱使充满吨的使充满基金。。到2006年5月11日底,该公司有效的使充满基金基金占总常备的的大量。。公报已于5月13日在中国1971纸报颁发,20、《上海纸报》、纸时报及公司网站。
七、基金利用了奖学金通行者师事务所。
安永布置粉底计事务所,安永一向在为基金出价审计服役。。
八、基金看门人、托管人及其下级看门全体员工的监视使就座:无
九、纸生意所特生意臀部的资产租借使就座
(1)阵地中国1971纸监视明智地运用授予的注意到、解说t使关心规则的使关心请求,我公司是由于纸的基准选择的。,详细背诵后,本报道的最后的的事物本基金选择的生意臀部如次
序列号的纸公司规则租用上海数
1中国国际吐露秘密投资公司纸股股保密的公司11
2天蓝色的纸股保密的公司11
3广发纸保密的订婚公司11
4中山纸保密的订婚公司11
5 宏源纸保密的订婚公司 1 1
6中国1971招商纸股股保密的公司11
7长江纸股股保密的公司11
咨询 5 2 7
(二)2006年1-6月各券商股本标题生意量及佣钱使就座
公司规则 股本标题生意量(人民币元)占生意量凉水垢 佣钱(人民币元)占佣钱凉水垢
中国1971招商纸股股保密的公司243,030,012.53 18.26% 190,172.97 17.75%
中国国际吐露秘密投资公司纸股股保密的公司250,741,887.05 18.84% 196,207.89 18.31%
广东华福纸保密的订婚公司367,776,873.06 27.64% 300,399.46 28.04%
中山纸保密的订婚公司110,202,369.98 8.28% 90,249.80 8.43%
宏源纸保密的订婚公司 359,042,005.37 26.98% 294,287.82 27.47%
咨询 .1,330,793,147.99 100.00% 1,071,317.94 100.00%
(三)2006个1-6月的纸事情使结合、回购生意量
公司规则 使结合生意量(人民币元)占生意量凉水垢 回购生意量(人民币元)占生意量凉水垢
广东华福纸保密的订婚公司22,124,058.80 48.09% 95,000,000.00 100.00%
中山纸保密的订婚公司11,453,128.20 24.90% 0.00 0.00%
宏源纸保密的订婚公司 12,427,968.80 27.01% 0.00 0.00%
总46,005,155.80 100.00% 95,000,000.00 100.00%
(四)2006年1-6月各券商权证生意量使就座
公司规则 权证生意量(人民币元)占生意量凉水垢
中国1971招商纸股股保密的公司1,886,891.84 40.27%
广东华福纸保密的订婚公司1,320,743.51 28.19%
中山纸保密的订婚公司1,478,050 31.54%
合 计 4,685,691.85 100.00%
(五)在本报道所述时间租用纸公司臀部的变动使就座:在本报道所述时间纸公司租用臀部无变动。
十、另外到处本报道所述时间产生的的杰出的事件:无。

长盛基金明智地运用股保密的公司
8月28日两个小时,六年

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